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长江传媒关于前海开源中航军工A定期份额折算后

发布时间:2019-05-21   编辑:admin


  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》的约定,前海开源中航军工指数分级证券投资基金以2019年1月2日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的前海开源中航军工指数分级证券投资基金之基础份额(基金简称:前海开源中航军工;场内简称:中航军工;基金代码:164402)和前海开源中航军工指数分级证券投资基金之稳健份额(基金简称:前海开源中航军工A;场内简称:中航军A;基金代码:150221)办理定期份额折算业务。对于份额折算的方法及相关事宜,详见2018年12月26日刊登在中国证监会指定媒体及本基金管理人官方网站上的《关于前海开源中航军工指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年1月4日中航军A即时行情显示的前收盘价为2019年1月3日前海开源中航军工A的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于中航军A折算前存在溢价交易情形,2019年1月2日的收盘价为1.072元,扣除约定收益后为1.014元,与2019年1月4日的前收盘价存在一定差异,2019年1月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  风险提示:投资者在参与分级基金相关业务(含买卖、申购、分拆合并等)前,应认真阅读相关法律法规、业务规则及基金合同、招募说明书等文件,了解分级基金特有的规则、所投资的分级基金产品和自身的风险承受能力,长江传媒自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

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